2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2023-08-25

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2023-084

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2022】2039號《關于核準深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》文件核準，深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱公司）向特定對象非公開發(fā)行3,000.00萬股股票，每股面值1元，每股發(fā)行價人民幣10.44元。截至2022年12月13日止，本公司共募集資金313,200,000.00元，扣除發(fā)行費用7,075,615.98元（不含稅）（根據中國結算發(fā)字【2022】35號《關于減免降低部分登記結算業(yè)務收費的通知》，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司免收注冊地在深圳市等地區(qū)的發(fā)行人2022年度費用，免收費用范圍包括證券登記費等，公司本期非公開驗資后沖減新股發(fā)行登記費及相關印花稅28,294.79元），募集資金凈額306,124,384.02元。

截至2022年12月13日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經大華會計師事務所（特殊普通合伙）以“大華驗字【2022】000918號”驗資報告驗證確認。

公司本次非公開發(fā)行股票募集資金在扣除相關發(fā)行費用后，全部用于補充流動資金。截至2023年6月30日，公司已累計使用募集資金309,302,506.71元，其中：公司于2022年12月13日起至2022年12月31日止會計期間使用募集資金人民幣215,310,330.04元；報告期內使用募集資金93,992,176.67元。截至2023年6月30日，募集資金余額為人民幣0.00元（其中本年度扣除手續(xù)費后利息收入凈額419,722.68元，未使用的結余利息轉入公司日常賬戶2.86元）。

鑒于募集資金（包括利息收入）已全部使用完畢，公司已對募集資金專戶予以注銷并已辦理完成相關注銷手續(xù)。詳情參見公司于2023年7月1日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于2022年非公開發(fā)行股票募集資金使用完畢及專戶注銷的公告》（公告編號：2023-055）。

二、募集資金的管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理及使用制度》（以下簡稱“《管理制度》”），2022年4月，公司對《管理制度》進行修訂，并經公司2021年年度股東大會審議通過。

根據《管理制度》的要求，并結合公司經營需要，本公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行開設募集資金專項賬戶，并于2022年12月21日與九州證券股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實行嚴格的審批手續(xù)，以保證專款專用；授權保薦代表人可以隨時到開設募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料，并要求保薦代表人每半年對募集資金存放和使用情況進行一次現場調查。

根據《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司一次或12個月內累計從募集資金專戶中支取的金額超過5000萬元或募集資金凈額的20%的，公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行應當及時以傳真方式知會保薦代表人。

截至2023年6月30日止，募集資金的存儲情況列示如下：

金額單位：人民幣元

銀行名稱	賬號	初時存放金額	截止日余額	備注
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳梅林支行	79330078801900001602	308,760,000.00	0.00	已銷戶
合計		308,760,000.00	0.00